Vorlage an den Landrat
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Vorlage an den Landrat |
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| Titel: | Verpflichtungskredit für eine Neue Informatiklösung für die Motorfahrzeugkontrolle Basel-Landschaft | |
| vom: | 13. September 2005 | |
| Nr.: | 2005-244 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage |
5. Die Kosten
Dieses Kapitel gibt Auskunft über die Investitions- und Betriebskosten, sowie über die kalkulatorischen Abschreibungen.
Für die Berechnung der internen Personalkosten wurden folgende Stundensätze beigezogen:
| Information-Center JPMD und ZID: | CHF 130 p.Std. |
| MFK: | CHF 100 p. Std. |
5.1. Investitionskosten
Aufgrund der eingereichten Offerte und der durchgeführten Differenzanalyse sind folgende Kosten vorgesehen.
Alle Angaben in Schweizerfranken und inkl. MwSt. (z.Zt. 7.6%)
| Kosten | interner Personalaufw. |
Ordentliches Budget (IT) |
ZID Aufwand |
LR Vorlage (Verpflichtungskredit) |
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| Erstellen der Vorstudie durch aXenta AG | 61'000 | 61'000 | |||
| Vorstudie, interner Personalaufwand | 19'880 | 19'880 | |||
| Erstellen des Pflichtenhefts durch aXenta AG | 65'000 | 65'000 | |||
| Pflichtenheft, interner Personalaufwand | 21'760 | 21'760 | |||
| Durchführung der Ausschreibung und Evaluation durch aXenta AG | 75'000 | 75'000 | |||
| Ausschreibung und Evaluation, interner Personalaufwand | 45'840 | 45'840 | |||
| Einführung cari
cari -Lizenzen, Einführung, Integration, Datenübernahme, Software- Anpassungen, Projektleitung, Benutzer Schulung |
1'990'600 | 1'990'600 | |||
| Infrastruktur Server, Drucker, PC's |
426'300 | 426'300 | |||
| interner Personalaufwand Projektmitarbeit, Datenübernahme, Schulung, Infrastruktur, Vorbereitung Output |
620'000 | 349'600 | 270'400 | ||
| externer Personalaufwand Aufbau Infrastruktur |
16'000 | 16'000 | |||
| Externe Unterstützung für Projektleitung und Organisation | 200'000 | 200'000 | |||
| Zwischentotal I | 3'541'380 | 437'080 | 201'000 | 270'400 | 2'632'900 |
| Anteil ZID Aufwand am Verpflichtungskredit | 270'400 | ||||
| Zwischentotal II | 2'903'300 | ||||
| Projektreserve (10%) | 300'000 | 300'000 | |||
| Total | 3'841'380 | 437'080 | 201'000 | 3'203'300 | |
| geplante Tranche 2005 | 760'000 | ||||
| geplante Tranche 2006 | 2'243'300 | ||||
| geplante Tranche 2007 | 200'000 |
Die Projektreserve von 10% ist bei einem Projekt dieser Grössenordnung angemessen und entspricht dem Vorgehen gemäss §6 Abs. 2 des Dekrets zum Finanzhaushaltsgesetz vom 1.1.1997. Dies erfolgt aufgrund der durchgeführten Differenzanalyse und der schwer abzuschätzenden Aufwendungen für die Bereinigung und Überführung der Daten vom Host ins neue System.
5.2. Betriebskosten
Die jährlichen Folgekosten setzen sich somit aus folgenden Positionen zusammen:
| jährliche Kosten in CHF (inkl. MwSt.) |
|
| cari
-Lizenz
inkl. Lizenz für Oracle-Datenbank |
152'300 |
| Option "Wartung Plus" 1) | 73'500 |
| Option "Managed Application Model" 2) | 105'000 |
| cari-Erweiterungen und Anpassungen 3) | 100'000 |
| Betriebskosten Infrastruktur interner Personalaufwand |
91'520 |
| Druck und Versand der Motorfahrzeug-Steuerrechnungen an die Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter (Annahme: gleich wie heute). |
32'000 |
| Kalkulatorische Abschreibungen bei einer Lebensdauer von sieben Jahren |
481'974 |
| Kalkulatorische Zinskosten 5% auf 0.5 des Investitionsvolumens |
80'083 |
| Total jährliche Folgekosten | 1'116'377 |
| 1) | enthält Mehrleistungen gegenüber der "normalen Wartung": z.B. Zeitgarantie für |
| Fehlerbehebung, Projekte bis 40 Manntage sind kostenlos. | |
| 2) | Teile des Betriebs der Applikation (Überwachung, Installationen, Datensicherung) übernimmt networkers , die Applikation wird jedoch auf Rechnern beim Kunden |
| installiert. | |
| 3) | Anpassungen (z.B. aufgrund von Kundenwünschen, gesetzliche Anforderungen), wie sie bei jeder grösseren Applikation vorkommen. |
Demgegenüber stehen die Host-Betriebskosten von 630'000 Franken (Hardware, Lizenzen, Dienstleistungen für das Jahr 2006), welche mit der alten Lösung beim ZID anfallen.
Daraus ergibt sich folgende Gegenüberstellung der Betriebskosten:
| Kosten | heute "Applikation Host" |
morgen "Applikation cari" |
| Betriebskosten (ohne Abschreibung und Zinskosten) | 650'000 | 522'320 |
| Druck und Versand | 32'000 | 32'000 |
| Total jährliche Betriebskosten | 685'000 | 554'320 |
5.3. Abschreibungen
Die kalkulatorischen Abschreibungen werden auf Basis einer technischen Nutzungsdauer von sieben Jahren berechnet. Ausgenommen ist die Hardware, welche linear über fünf Jahre abgeschrieben wird.
| Hardware: | 426'300 : 5 = 85'260 |
| übriges Investitionsvolumen: | 2'777'000 : 7 = 396'714 |
Dies ergibt folgende, lineare Abschreibungstabelle.
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| kalkulatorische Abschreibung |
481'974 | 481'974 | 481'974 | 481'974 | 481'974 | 396'714 | 396'714 |
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