Vorlage an den Landrat
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Vorlage an den Landrat |
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| Titel: | Budget 2005 | |
| vom: | 14. September 2004 | |
| Nr.: | 2004-231 | |
| Bemerkungen: | Inhaltsübersicht dieser Vorlage || Verlauf dieses Geschäfts |
8. Finanzplan 2005 - 2008
Der Finanzplan gibt einen Überblick über die unbeeinflusste Entwicklung von Aufwand und Ertrag der Laufenden Rechnung sowie des geplanten Investitionsniveaus der kommenden vier Jahre. Das Budget 2005 ist das erste Jahr der Finanzplanperiode.
Der vorliegende Finanzplan 2005 - 2008 basiert auf dem Stand des Budgets 2005 und auf der Annahme einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Dem Finanzplan, der rollend der jährlichen Entwicklung angepasst wird, ist ein ab 2005 höheres reales Wachstum der regionalen Wirtschaft pro Jahr zugrunde gelegt. Bei der Teuerung wird mittelfristig mit einem Anstieg auf 1.7% Prozent jährlich gerechnet.
| Wirtschaftliche Eckdaten | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| BIP real (%) | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Teuerung (%) | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
| Zinsen Kapitalmarkt (%) | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Im Finanzplan 2005 - 2008 wird von einem konstanten Volumen der Nettoinvestitionen von 150 Mio. Franken ausgegangen.
Wichtige Sachverhalte sind im Finanzplan wie folgt berücksichtigt:
| - | Die Anpassung des Personalaufwands (allgemeine Teuerung, Erfahrungsstufen-Anstieg) ist mit folgenden Mehraufwändungen im Finanzplan enthalten: 2006: 22 Mio. Franken/ 2007: 45 Mio. Franken/ 2008: 82 Mio. Franken. Darin enthalten ist ein teilweiser Verzicht auf den vollen Teuerungsausgleich von je 0.5 % in den Jahren 2006 und 2007 als Beitrag des Personals im Rahmen von GAP. | |
| - | Die zweite Teilrevision des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung wird ab 2006 ein jährliches Ausgabenwachstum von ca. 11 Mio. Franken verursachen. | |
| - | Im Sozialbereich (Beiträge an AHV/IV; Ergänzungsleistungen zu AHV/IV) ist mit namhaften Mehraufwändungen zu rechnen. Es handelt sich um die folgenden prognostizierten Beträge: 2006: 14 Mio. Franken / 2007: 24 Mio. Franken / 2008: 35 Mio. Franken. | |
| - | Bei den Steuererträgen wird das konjunkturbedingte Wachstum durch die Umsetzung der Revision der Familien- und Rentenbesteuerung (ab 2007 -30 Mio. Franken) und der Revision der Unternehmensbesteuerung (ab 2008 -30 Mio. Franken) sowie die Umsetzung der Wohnkosten-Entlastungsinitiative (ab 2007 -6 Mio. Franken) zum Teil kompensiert. Unter Berücksichtigung dieser Sachverhalte geht der Finanzplan von folgenden Mehrerträgen aus: 2006: 33 Mio. Franken / 2007: 31 Mio. Franken / 2008: 35 Mio. Franken. | |
| - | Bei den Beiträgen, die der Kanton im Sozialbereich von Bund und Gemeinden erhält (Ergänzungsleistungen AHV/IV) sind folgende Mehrerträge im Finanzplan eingestellt: 2006: 5 Mio. Franken / 2007: 10 Mio. Franken / 2008: 15 Mio. Franken. | |
| - | Aufgrund der wirtschaftlichen Prognosen sowie der Ablehnung des Steuerpakets wurden die Prognosen für die Erträge aus dem Anteil der direkten Bundessteuer überarbeitet. Im Finanzplan sind folgende Mehrerträge berücksichtigt: 2006: 6 Mio. Franken / 2007: 20 Mio. Franken / 2008: 30 Mio. Franken. | |
| - | Ab dem Jahr 2007 ist die vom Bund vorgeschlagene Verwendung der überschüssigen Nationalbank-Goldreserven mit 9 Mio. Franken jährlich im Finanzplan eingestellt. | |
| - | Im Finanzplan berücksichtigt sind ferner die geplanten Vorhaben der Direktionen wie etwa (Liste nicht abschliessend): | |
| - | Folgeplanung II der kantonalen Psychiatrischen Dienste | |
| - | Beitragserhöhung an U-ABO | |
| - | Verbesserung des öffentlichen Verkehrs | |
| - | Wechsel vom einjährigen zum zweijährigen Ausbildungsmodus beim Werkjahr. | |
| - | Im Finanzplan berücksichtigt ist die generelle Aufgabenüberprüfung (GAP). Die Entlastungsmassnahmen in Landratskompetenz werden in der ersten Hälfte 2005 dem Landrat als Gesamtpaket vorgelegt. Die Umsetzung aller vorgeschlagenen Massnahmen bringt im Jahr 2006 eine Entlastung der Laufenden Rechnung im Umfang von 81 Mio. Franken (auf der Basis des Budgets 2005). In den Folgejahren ist mit einer Entlastung von ca. 107 Mio. Franken zu rechnen. | |
| - | Ab 2008 führt der NFA zu einer Verschlechterung des Saldos der Laufenden Rechnung um 105 Mio. Franken. Davon belasten 45 Mio. Franken den Staatshaushalt dauerhaft. 60 Mio. Franken sind einmaliger Aufwand infolge entschädigungsloser Übertragung der Nationalstrassen und Werkhöfe aus dem Eigentum des Kantons an den Bund. | |
Der Finanzplan zeigt, dass es nur durch die Umsetzung der GAP-Massnahmen gelingt, den Saldo der Laufenden Rechnung auf dem Niveau des Budgets 2005 zu stabilisieren. Bereits im Jahre 2008 verdüstern sich die finanziellen Perspektiven wieder. Die Einführung einer kantonalen Ausgabenbremse, die im Jahr 2005 dem Landrat vorgelegt wird, hat nichts an Aktualität eingebüsst. Angesichts der finanziellen Perspektiven im Jahr 2008 prüft der Regierungsrat die Erarbeitung eines zweiten Entlastungspakets aus der Generellen Aufgabenüberprüfung.
Die Erwartung für die Rechnung 2004 zeigt per Ende August einen Saldo der Laufenden Rechnung von ca. -60 Mio. Franken Der erwartete Saldo liegt somit um ca. 13.4 Mio. Franken über dem budgetierten Saldo von 46.6 Mio. Franken.
Finanzplan 2005 - 2008
| in Mio. Fr. | R 2003 | E 2004 | B 2005 | F 2006 | F 2007 | F 2008 |
| Aufwand | ||||||
| Personalaufwand | 834 | 865 | 894 | 932 | 967 | 1'003 |
| Sachaufwand | 263 | 261 | 280 | 330 | 315 | 328 |
| Passivzinsen | 43 | 46 | 40 | 43 | 45 | 47 |
| Abschreibungen | 161 | 155 | 155 | 160 | 160 | 164 |
| Beiträge ohne Zweckbindung | 36 | 77 | 76 | 78 | 80 | 83 |
| Entschädigung an öffentl. Gemeinwesen | 84 | 78 | 98 | 116 | 131 | 146 |
| Eigene laufende Beiträge | 736 | 768 | 784 | 829 | 849 | 863 |
| Durchlaufende Beiträge | 87 | 86 | 82 | 84 | 85 | 87 |
| Einlagen in Spezialfinanzierung | 3 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Interne Verrechnungen | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Total Aufwand | 2'272 | 2'379 | 2'441 | 2'604 | 2'665 | 2'752 |
| Ertrag | ||||||
| Total Steuern | 1'277 | 1'264 | 1'299 | 1'332 | 1'330 | 1'334 |
| Regalien und Konzessionen | 51 | 56 | 58 | 59 | 68 | 68 |
| Vermögenserträge | 66 | 68 | 68 | 69 | 70 | 72 |
| Entgelte | 403 | 414 | 432 | 443 | 453 | 462 |
| Beiträge ohne Zweckbindung | 101 | 106 | 106 | 112 | 126 | 135 |
| Rückerstattungen | 53 | 51 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Laufende Beiträge | 158 | 249 | 280 | 289 | 297 | 305 |
| Durchlaufende Beiträge | 87 | 86 | 82 | 84 | 85 | 87 |
| Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Interne Verrechnungen | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Total Ertrag | 2'222 | 2'319 | 2'411 | 2'476 | 2'519 | 2'554 |
| Zwischensaldo Saldo L. R. | -50 | -60 | -30 | -128 | -146 | -199 |
| Entlastung GAP | 81 | 107 | 107 | |||
| Teilweiser Verzicht auf Teuerungsausgleich | 8 | 16 | 16 | |||
| Belastung durch NFA (wiederkehrend) | -45 | |||||
| Belastung durch NFA (einmalig) | -60 | |||||
| Saldo Laufende Rechnung | -50 | -60 | -30 | -39 | -23 | -181 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 135 | 122 | 127 | 131 | 130 | 133 |
| Selbstfinanzierung | 85 | 62 | 97 | 93 | 107 | -47 |
| Netto Investitionen | 138 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Finanzierungssaldo | -54 | -88 | -53 | -57 | -43 | -197 |
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